Phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án do Ban làm Chủ đầu tư
- Thứ năm - 23/10/2025 02:13
- In ra
- Đóng cửa sổ này
QTQtoan
QUY TRÌNH
Nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư.
Mã số: QT-03-QTDAHT
Tổng thời gian: 180 ngày đối với dự án nhóm B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2870/QĐ-DANNGT ngày 23/10/2025 của
Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa)
Cơ quan/ Đơn vị/Phòng trực thuộc | Bước thực hiện | Tên bước thực hiện | Trách nhiệm thực hiện | Nội dung công việc thực hiện | Biểu mẫu/ Kết quả | Thời gian (ngày) | Ghi chú |
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 1 | Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành |
|
|
| 65 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 1.1 | Chuẩn bị hồ sơ
| Kế toán XDCB | Tập hợp hồ sơ đã thanh toán theo hạng mục công trình |
| 20 ngày |
|
Bước 1.2 | Lập các mẫu biểu báo cáo | Kế toán XDCB | - Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu. - Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu. - Chuyển các mẫu biểu đã lập cho các phòng dự án (có dự án được quyết toán) góp ý. | Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài Chính
Mẫu số 03, 07, 08/QTDA theo Thông tư 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài Chính | 40 ngày |
| |
| Bước 1.3 | Ký báo cáo quyết toán | Trưởng phòng | - Ký báo cáo quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.2 để hoàn thiện.
|
| 05 ngày |
|
Lãnh đạo Ban | Bước 2 | Phê duyệt quyết toán
| Giám đốc | - Ký báo cáo quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.2 để hoàn thiện. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 3 | Chuyển hồ sơ qua cho Kiểm toán độc lập (nếu có) | Kế toán XDCB | Đóng dấu và hoàn thiện hồ sơ quyết toán, chuyển hồ sơ cho Kiểm toán độc lập | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch + các phòng QLDA | Bước 4 | Theo dõi, giải trình Kiểm toán độc lập (nếu có) | - Kế toán XDCB - Cán bộ QLDA | - Theo dõi kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập + Cán bộ QLDA thực hiện giải trình với Kiểm toán độc lập (nếu có). + Nếu hồ sơ được thống nhất Kiểm toán sẽ xuất hồ sơ. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 60 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 5.1 |
Lập lại các mẫu báo cáo (nếu có) | - Kế toán XDCB | Lập lại các mẫu báo cáo quyết toán nếu có thay đổi giá trị đề nghị quyết toán so với báo cáo quyết toán lần đầu. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 20 ngày |
|
Bước 5.2 | -Trưởng phòng | - Kiểm tra báo cáo quyết toán sau kiểm toán độc lập, ký báo cáo. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.1 để hoàn thiện. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
| ||
Lãnh đạo Ban | Bước 6 | Phê duyệt quyết toán
| Giám đốc
| - Ký báo cáo quyết toán sau kiểm toán độc lập. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.1 để hoàn thiện. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 7 | Chuyển hồ sơ cho Sở Tài Chính
| Kế toán XDCB | - Chuyển hồ sơ quyết toán cho Sở Tài Chính, theo dõi kết quả thẩm tra, giải trình (nếu có). | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 10 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 8 | Lưu hồ sơ
| Kế toán XDCB | - Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán, làm thủ tục thanh toán công nợ sau quyết toán (nếu có). - Lưu hồ sơ. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Tổng số ngày | 180 ngày |
| |||||