Quy trình nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án do Ban QLDA làm Chủ đầu tư
- Thứ hai - 26/05/2025 02:22
- In ra
- Đóng cửa sổ này
QUY TRÌNH
Nội bộ QLDA trong lĩnh vực quyết toán các dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư
Mã số: QT/….…../2025 -QTDAHT
Tổng thời gian: 180 ngày đối với dự án nhóm B
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-DANNGT ngày / /2025 của
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa)
Cơ quan/ Đơn vị/Phòng trực thuộc | Bước thực hiện | Tên bước thực hiện | Trách nhiệm thực hiện | Nội dung công việc thực hiện | Biểu mẫu/ Kết quả | Thời gian (ngày) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bước 1 | Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành |
|
|
| 65 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 1.1 | Chuẩn bị hồ sơ
| Kế toán | Tập hợp hồ sơ đã thanh toán theo hạng mục công trình |
| 20 ngày |
|
Bước 1.2 | Lập các mẫu biểu báo cáo | Kế toán | Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu. Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu. | Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13/QTDA kèm theo Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính Mẫu số: 03, 08, 09/QTDA kèm theo Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài Chính | 40 ngày |
| |
| Bước 1.3 | Kiểm tra việc lập hồ sơ quyết toán | Trưởng phòng | - Kiểm tra hồ sơ quyết toán, đồng ý sẽ ký báo cáo. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.2 | - Như trên. | 05 ngày |
|
Lãnh đạo Ban | Bước 2 | Phê duyệt quyết toán
| Giám đốc/ Phó giám đốc | - Ký hồ sơ quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.3 | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 3 | Chuyển hồ sơ qua cho Kiểm toán độc lập (nếu có) | Kế toán thanh toán | Đóng dấu và hoàn thiện hồ sơ quyết toán, chuyển hồ sơ cho Kiểm toán độc lập | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch + phòng QLDA | Bước 4 | Theo dõi, giải trình Kiểm toán độc lập (nếu có) | - Kế toán - Cán bộ QLDA | - Theo dõi kết quả kiểm tra, của Kiểm toán độc lập + Cán bộ QLDA thực hiện giải trình với Kiểm toán độc lập (nếu có). + Nếu hồ sơ được thống nhất Kiểm toán sẽ xuất hồ sơ. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 60 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 5.1 | Lập lại các mẫu báo cáo (nếu có) | - Kế toán | Lập lại các mẫu báo cáo quyết toán nếu có tăng, giảm giá trị đề nghị quyết toán so với báo cáo quyết toán lần đầu. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 20 ngày |
|
Bước 5.2 | -Trưởng phòng | - Kiểm tra hồ sơ quyết toán, ký báo cáo. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.2 | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
| ||
Lãnh đạo Ban | Bước 6 | Phê duyệt quyết toán
| Giám đốc/ Phó giám đốc | - Ký hồ sơ quyết toán. - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 5.2 | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 7 | Chuyển hồ sơ cho Sở Tài chính
| Kế toán | - Lập tờ trình xin phê duyệt hồ sơ quyết toán. - Chuyển hồ sơ quyết toán cho Sở Tài Chính. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 10 ngày |
|
Phòng Tài chính - Kế hoạch | Bước 8 | Lưu hồ sơ
| Kế toán | - Sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán, làm thủ tục thanh toán công nợ sau quyết toán (nếu có). - Lưu hồ sơ. | - Hồ sơ như trên đã hoàn thiện. | 05 ngày |
|
Tổng số ngày | 180 ngày |
| |||||